Kasa Yönetimi
Kasa Yönetimi modülü ile şube bazlı tüm mali hareketlerinizi tek ekrandan kontrol edin. Tahsilatlarınızı, giderlerinizi ve kargo gelirlerinizi anlık olarak takip edin; kasa bakiyenizi daima güncel tutun.
Kasa Yönetimi, şubelerde gerçekleşen tüm mali hareketlerin (nakit girişleri, nakit çıkışları, tahsilatlar, kargo hizmet bedelleri ve otobüs ödemeleri) şeffaf şekilde takip edilmesini sağlar. Bu modül sayesinde şube muhasebesi anlık olarak görüntülenebilir, hata riski azalır ve şubeler arası mali hesaplamalar düzenli hale gelir.
Ana Özellikler
Üst Panel Bilgileri
-
Toplam Nakit Girişi: Belirli dönemde kasaya giren tüm nakit tutarı.
-
Toplam Nakit Çıkışı: Aynı dönemde yapılan tüm nakit çıkışları.
-
Bakiye: Mevcut kasa bakiyesi (nakit giriş – nakit çıkış farkı).
İşlem Filtreleme
-
İşlem Tipi: Giden kargo, nakit giriş, otobüs ödemesi, cariden tahsilat vb. işlem türlerine göre filtreleme.
-
Tarih Aralığı: Belirlenen tarih ve saat aralığında gerçekleşen işlemleri görüntüleme.
Liste Bilgileri
Her işlem satırında şu detaylar yer alır:
-
İşlem Tipi: (Örn. Giden Kargo, Otobüs Ödemesi, Cariden Tahsilat, Nakit Giriş, Nakit Çıkış).
-
Tarih: İşlemin gerçekleştiği gün ve saat.
-
Açıklama: İşleme ait detay (örn. barkod no, sefer no, not).
-
İşlem Tutarı: İşlemin parasal karşılığı (yeşil = giriş, kırmızı = çıkış).
-
Bakiye: İşlem sonrası güncel kasa durumu.
İşlem Butonları
-
Cariden Tahsilat Yap (Yeşil Buton): Müşteriden tahsil edilen tutarı kasaya işleme.
-
Kasadan Çıkış Yap (Kırmızı Buton): Şube giderleri veya ödemeleri kasadan çıkış olarak işleme.
-
Kasa Nakit Girişi (Mavi Buton): Kasaya manuel nakit giriş kaydı ekleme.
-
Excel/PDF Çıktısı: Tüm kasa hareketlerini rapor olarak alma.
Kullanım Senaryoları
-
Şube kasasının günlük, haftalık ve aylık kontrolü.
-
Giden kargo ücretleri ve otobüs ödemelerinin anlık takibi.
-
Cariden tahsil edilen ödemelerin kasaya işlenmesi.
-
Şube giderlerinin (ör. otobüs masrafları, operasyonel harcamalar) kaydının tutulması.
-
Raporlama ve denetim için kasa hareketlerinin Excel/PDF çıktılarının alınması.
Güvenlik ve Kontrol
-
Rol Bazlı Yetkilendirme: Kasa giriş-çıkış işlemleri sadece yetkili personel tarafından yapılabilir.
-
Şeffaflık: Tüm kasa hareketleri sistemde kayıt altındadır, geçmişe dönük sorgulanabilir.
-
Otomatik Bakiye Hesabı: Her işlem sonrası bakiye otomatik güncellenir, manuel hesap hataları önlenir.
Kullanıcı Kılavuzu için Mini SSS
Cariden tahsilat nedir?
Müşteriden alınan kargo ücretinin kasaya işlenmesidir.
Otobüs ödemesi neyi ifade eder?
Sefer bazında otobüs firmalarına yapılan ödemelerdir.
Bakiye nasıl hesaplanır?
Toplam nakit girişlerinden toplam nakit çıkışları çıkarılarak otomatik hesaplanır.
Kasa hareketleri raporlanabilir mi?
Evet, tüm kasa hareketleri Excel veya PDF formatında çıktı alınabilir.